ERP 系统运行管理制度（试行） 制度名称 ERP 系统运行管理制度（试行） 保密级别 ■普通 □机密 □绝密 执行部 公司各部门 门 监督部门 财务部 号编 次版 考证部门 A-CW03-2011 A/0 总经办 第一章总则 第一条 为保证 ERP 系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、 完整，根据 ERP 系统的运行特点，结合我公司应用的实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用范围：公司的市场部、生产部、仓库、财务部、总经办及相关 ERP 系统 的各职能部门。 第二章职责 第三条 财务部是 ERP 系统的业务管理部门，负责 ERP 系统软件、硬件网络维护管理。其职 责： 1. 负责 ERP 系统的业务管理工作； 2. 负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况； 3. 负责*衡、协调解决系统运行中存在的问题； 4. 负责对用户授权和数据修改的审批； 5. 定期组织召开系统运行情况的总结、分析会； 6. 负责系统硬件设备和软件的安装、维护； 7. 负责系统数据修改、维护和备份工作； 8. 负责系统故障记录和处理； 9. 批量数据的系统导入、导出工作； 10. 负责报表的开发和修改等工作； 11. 负责对目前所有物料信息的收集整理、规范和编码； 12. 负责对新增物料的编码在 ERP 系统中进行维护； 1. 负责对目前所有物料的进行 BOM 分阶和规范； 系统中进行维护；ERP 表在 bom 负责对新增物料的 2. 3. 负责对目前所有成品的工艺路线进行收集整理和规范； 4. 负责对新增成品的工艺路线进行维护。 第四条 销售部是 ERP 系统中销售子系统的使用和维护部门。其主要职责： 1. 所有产品的销售活动，都以订单的方式在 ERP 系统中完成； 2. 销售部内勤人员负责对客户编码及客户信息数据进行及时完整和准确的维护； 3. 销售部内勤人员应及时对销售价格、销售订单等数据完整准确的在 ERP 系统进行录入和 维护； 4. 销售部内勤人员就订单内容的变更做好与客户/厂部（生产部）信息交流沟通，做好计 录，并及时在 ERP 系统中准确体现信息的变更； 第五条 厂部是 ERP 系统中生产管理子系统的使用和维护部门。其主要职责： 1. 生产部根据销售订单和预测在 ERP 系统中进行生产计划的安排和生产过程的实施； 2. 对生产过程中的工作中心、工艺路线、产能等基础数据进行维护； 3. 生产部负责开立制造单、委外制造单、工单工艺，并下发给各生产线，由物料部联系供 应商； 4. 生产部负责运行批次需求计划并且维护生产计划； 5. 生产部负责将变更后的订单交货期及时回复销售部内勤人员； 6. 生产部负责对生产过程中的领料单、投料单、转移单、转移入库单、生产入库单等生产 过程的数据在 ERP 系统中进行维护； 第六条 厂部物料部负责在 ERP 系统中对采购和存货系统的使用和维护。其职责： 1. 负责对供应商（包括委外供应商）的信息在 ERP 系统进行维护； 2. 负责对仓库、采购提前期、安全存量、领用倍量、采购价格、库存成本等基础数据在 ERP 系统中进行维护和更新； 3. 负责对采购活动的过程数据（询价、核价、请购、采购及其变更）在 ERP 系统进行维护； 4. 负责对原材料仓库进行管理，所有物料出入库数据、盘点、借入借出等数据在 ERP 系统 中进行维护。 5. 在 ERP 系统中，由物料部仓库人员负责半成品仓/成品仓的日常 仓储管理，根 据生产 需要办理半成品出入库手续和退库手续； 第七条 财务部负责在 ERP 系统中对财务的一些参数和子系统进行使用和维护。其职责： 1. 负责在基本信息子系统中对科目信息、币别信息、金融机构、汇率、税籍信息等基本参 数进行维护； 2. 负责在应收应付系统内，处理相关应收应付账务的处理，包括应付凭单、付款单，应收 凭单、收款单等业务数据； 3. 负责在自动分录系统中，对自动抛转的凭证进行设定； 4. 负责在总账系统中对财务凭证、会计总账等财务数据进行处理和维护； 5. 对财务的分析、统计的报表进行设置和维护。 第八条 人事行政部负责在 ERP 系统对部门信息，员工信息，职务信息进行维护。 第九条 其他相关部门根据自己的实际需要，在相应的子系统中完成诸如采购和库存数据的 维护。 第三章数据 第十条 各部门必须按职责根据授权和工作程序录入、检查、修改、完善相关数据，并保证 数据的及时性、准确性、完整性。 第十一条 相关部门对于新增编码要按工作程序进行，并定期报 TMS 进行审核，由 TMS 定期 更新编码目录。 第十二条 数据采集、录入、修改、审核等工作，要严格执行签字认可制度。 第十三条 各部门终端用户不能越权修改、删除数据。 第四章系统管理 第十四条 ERP 系统软件、硬件安装工作由财务部负责具体执行。 各部门不得擅自使用 ERP 第十五条 系统硬件设备开展其它无关业务。 用户端不得私自修改 ERP 第十六条 软件系统配置参数或相关计算机程序； 各用户不得使用安装有第十七条 ERP 软件系统的计算机终端安装其它与业务办公无关的软 件。 第十八条 财务部设立专人负责按照系统安全规定定期对 ERP 系统数据库和系统应用程序 进行备份，并对系统和数据库运行的全过程进行监控，保证系统安全运行和数据传递通畅。 第十九条 ERP 软、硬件系统管理员须遵守保密制度，严禁把自己的密码转告他人；不得泄 露其他用户的密码，不得在网上操作超越自己权限的信息；不得用不 正当手段、方法对模块进行修改。数据修改必须按规定程序执行并及时对数据库进行备份。 系统管理员和财务部有关工作人员要定期对服务器及各终端设备进行防 第二十条毒、杀毒处 理。 ERP 系统各相关部门都应指定专人对本单位的数据工作进行检查和维护。 第二十一条系统用 户在休假或因公外出时，必须将相关的工作内容授权其他用户负责 第二十二条完成，不得延 误工作。 第五章检查与考核 第二十三条 ER